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(1)认真贯彻执行的政策、法令,遵守银行关于credit loans、结算和现金管理等方面的规定。在银行对单位帐户进行检查时,必须提供帐户使用情况的有关资料。

(2)单位在银行开立的帐户,只供本单位业务经营范围内的资金收付,不许出租、出借或转让给其他单位或个人使用。

(3)各种收付款凭证,必须如实填明款项来源或用途,不得巧立名目,弄虚作假;套购物资;严禁利用帐户搞不正规活动。

(4)各单位在银行的帐户必须有足够的资金---支付,不准签发空头的支款凭证和远期的支付凭证。

(5)及时、正确地记载银行往来帐务,------,并及时地与银行寄送的对帐单进行核对,发现不符,尽快查对清楚。





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